扬中麦田义工服务社2022年财务报表

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:10

本帖最后由扬中麦田于 2023-3-23 16:30 编辑

2022年1月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年1月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	459.4		459.4	459.4		459.4
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	900		900	900		900
收入合计	1,359.40		1,359.40	1,359.40		1,359.40
二、费用
（一）业务活动成本		2,864.80	2,864.80		2,864.80	2,864.80
其中



（二）管理费用	10,214.99		10,214.99	10,214.99		10,214.99
（三）筹资费用
（四）其他费用
费用合计	10,214.99	2,864.80	13,079.79	10,214.99	2,864.80	13,079.79
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-8,855.59	-2,864.80	-11,720.39	-8,855.59	-2,864.80	-11,720.39
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年1月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	110,279.84	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,110,279.84	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	15,937.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	921,977.07
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,188,302.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,110,279.84
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,110,279.84	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,110,279.84
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:13

本帖最后由扬中麦田于 2023-3-23 16:29 编辑

2022年2月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年2月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				459.4		459.4
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	300		300	1,200.00		1,200.00
收入合计	300		300	1,659.40		1,659.40
二、费用
（一）业务活动成本		8,236.00	8,236.00		11,100.80	11,100.80
其中



（二）管理费用	54.6		54.6	10,269.59		10,269.59
（三）筹资费用
（四）其他费用
费用合计	54.6	8,236.00	8,290.60	10,269.59	11,100.80	21,370.39
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	245.4	-8,236.00	-7,990.60	-8,610.19	-11,100.80	-19,710.99
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年2月28日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	102,289.24	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,102,289.24	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	15,937.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	922,222.47
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,180,066.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,102,289.24
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,102,289.24	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,102,289.24
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:31

2022年3月财务报表

民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年3月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				459.4		459.4
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	1,793.29		1,793.29	2,993.29		2,993.29
收入合计	1,793.29		1,793.29	3,452.69		3,452.69
二、费用
（一）业务活动成本		7,000.00	7,000.00		18,100.80	18,100.80
其中



（二）管理费用	635.9		635.9	10,905.49		10,905.49
（三）筹资费用
（四）其他费用	4,400.00		4,400.00	4,400.00		4,400.00
费用合计	5,035.90	7,000.00	12,035.90	15,305.49	18,100.80	33,406.29
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-3,242.61	-7,000.00	-10,242.61	-11,852.80	-18,100.80	-29,953.60
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年3月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	92,046.63	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,092,046.63	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	15,937.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	918,979.86
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,173,066.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,092,046.63
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,092,046.63	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,092,046.63
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:32

2022年4月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年4月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				459.4		459.4
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	30		30	3,023.29		3,023.29
收入合计	30		30	3,482.69		3,482.69
二、费用
（一）业务活动成本		7,000.00	7,000.00		25,100.80	25,100.80
其中



（二）管理费用				10,905.49		10,905.49
（三）筹资费用
（四）其他费用				4,400.00		4,400.00
费用合计		7,000.00	7,000.00	15,305.49	25,100.80	40,406.29
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	30	-7,000.00	-6,970.00	-11,822.80	-25,100.80	-36,923.60
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年4月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	85,076.63	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,085,076.63	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	15,937.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	919,009.86
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,166,066.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,085,076.63
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,085,076.63	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,085,076.63
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:34

2022年5月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年5月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	17,500.00		17,500.00	17,959.40		17,959.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	1,200.00		1,200.00	4,223.29		4,223.29
收入合计	18,700.00		18,700.00	22,182.69		22,182.69
二、费用
（一）业务活动成本		6,000.00	6,000.00		31,100.80	31,100.80
其中



（二）管理费用	500		500	11,405.49		11,405.49
（三）筹资费用
（四）其他费用				4,400.00		4,400.00
费用合计	500	6,000.00	6,500.00	15,805.49	31,100.80	46,906.29
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	18,200.00	-6,000.00	12,200.00	6,377.20	-31,100.80	-24,723.60
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年5月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	97,276.63	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,097,276.63	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	15,937.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	937,209.86
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,160,066.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,097,276.63
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,097,276.63	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,097,276.63
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:43

2022年6月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年6月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				17,959.40		17,959.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	30,069.98		30,069.98	34,293.27		34,293.27
收入合计	30,069.98		30,069.98	52,252.67		52,252.67
二、费用
（一）业务活动成本		7,200.00	7,200.00		38,300.80	38,300.80
其中



（二）管理费用				11,405.49		11,405.49
（三）筹资费用
（四）其他费用	30,000.00		30,000.00	34,400.00		34,400.00
费用合计	30,000.00	7,200.00	37,200.00	45,805.49	38,300.80	84,106.29
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	69.98	-7,200.00	-7,130.02	6,447.18	-38,300.80	-31,853.62
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年6月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	90,146.61	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,090,146.61	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	15,937.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	937,279.84
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,152,866.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,090,146.61
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,090,146.61	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,090,146.61
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:45

2022年7月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年7月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				17,959.40		17,959.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入				34,293.27		34,293.27
收入合计				52,252.67		52,252.67
二、费用
（一）业务活动成本		6,000.00	6,000.00		44,300.80	44,300.80
其中



（二）管理费用	80		80	11,485.49		11,485.49
（三）筹资费用
（四）其他费用	4,356.55		4,356.55	38,756.55		38,756.55
费用合计	4,436.55	6,000.00	10,436.55	50,242.04	44,300.80	94,542.84
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-4,436.55	-6,000.00	-10,436.55	2,010.63	-44,300.80	-42,290.17
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年7月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	79,710.06	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,079,710.06	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	15,937.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	932,843.29
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,146,866.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,079,710.06
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,079,710.06	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,079,710.06
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:47

2022年8月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年8月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				17,959.40		17,959.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	90		90	34,383.27		34,383.27
收入合计	90		90	52,342.67		52,342.67
二、费用
（一）业务活动成本		6,000.00	6,000.00		50,300.80	50,300.80
其中



（二）管理费用				11,485.49		11,485.49
（三）筹资费用
（四）其他费用				38,756.55		38,756.55
费用合计		6,000.00	6,000.00	50,242.04	50,300.80	100,542.84
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	90	-6,000.00	-5,910.00	2,100.63	-50,300.80	-48,200.17
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年8月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	69,040.06	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,069,040.06	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产		4,760.00	其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	20,697.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	15,937.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	932,933.29
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,140,866.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,073,800.06
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,073,800.06	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,073,800.06
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:52

2022年9月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年9月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				17,959.40		17,959.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	239.15		239.15	34,622.42		34,622.42
收入合计	239.15		239.15	52,581.82		52,581.82
二、费用
（一）业务活动成本		6,300.00	6,300.00		56,600.80	56,600.80
其中



（二）管理费用	5,915.00		5,915.00	17,400.49		17,400.49
（三）筹资费用
（四）其他费用				38,756.55		38,756.55
费用合计	5,915.00	6,300.00	12,215.00	56,157.04	56,600.80	112,757.84
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-5,675.85	-6,300.00	-11,975.85	-3,575.22	-56,600.80	-60,176.02
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年9月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	61,824.21	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,061,824.21	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	20,697.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	20,697.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	927,257.44
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,134,566.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,061,824.21
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,061,824.21	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,061,824.21
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:54

2022年10月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年10月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				17,959.40		17,959.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	480		480	35,102.42		35,102.42
收入合计	480		480	53,061.82		53,061.82
二、费用
（一）业务活动成本		4,000.00	4,000.00		60,600.80	60,600.80
其中



（二）管理费用	3,263.54		3,263.54	20,664.03		20,664.03
（三）筹资费用
（四）其他费用				38,756.55		38,756.55
费用合计	3,263.54	4,000.00	7,263.54	59,420.58	60,600.80	120,021.38
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-2,783.54	-4,000.00	-6,783.54	-6,358.76	-60,600.80	-66,959.56
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年10月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	49,590.67	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,049,590.67	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产		5,450.00	其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	26,147.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	20,697.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	924,473.90
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,130,566.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,055,040.67
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,055,040.67	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,055,040.67
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 16:55

2022年11月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年11月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				17,959.40		17,959.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	300		300	35,402.42		35,402.42
收入合计	300		300	53,361.82		53,361.82
二、费用
（一）业务活动成本		4,000.00	4,000.00		64,600.80	64,600.80
其中



（二）管理费用	13,744.09		13,744.09	34,408.12		34,408.12
（三）筹资费用
（四）其他费用				38,756.55		38,756.55
费用合计	13,744.09	4,000.00	17,744.09	73,164.67	64,600.80	137,765.47
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-13,444.09	-4,000.00	-17,444.09	-19,802.85	-64,600.80	-84,403.65
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年11月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	37,596.58	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,037,596.58	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	26,147.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	26,147.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	911,029.81
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,126,566.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,037,596.58
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,037,596.58	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,037,596.58
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香

扬中麦田 · 发表于 2023-3-23 17:02

2022年12月财务报表

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2022年12月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	80,000.00	15,300.00	95,300.00	97,959.40	15,300.00	113,259.40
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入	17,500.00		17,500.00	17,500.00		17,500.00
投资收入
其他收入	1,051.80		1,051.80	36,454.22		36,454.22
收入合计	98,551.80	15,300.00	113,851.80	151,913.62	15,300.00	167,213.62
二、费用
（一）业务活动成本		34,000.00	34,000.00		98,600.80	98,600.80
其中



（二）管理费用	6,927.30		6,927.30	41,335.42		41,335.42
（三）筹资费用
（四）其他费用				38,756.55		38,756.55
费用合计	6,927.30	34,000.00	40,927.30	80,091.97	98,600.80	178,692.77
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	91,624.50	-18,700.00	72,924.50	71,821.65	-83,300.80	-11,479.15
机构负责人：吴海燕					财务负责人：孙和香

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2022年12月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	122,000.23	110,521.08	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款
其他应收款			应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,122,000.23	2,110,521.08	其他流动负债
			流动负债合计
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	15,937.00	26,147.00	长期负债合计
减：累计折旧	15,937.00	26,147.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	930,832.66	1,002,654.31
无形资产			限定性净资产	1,191,167.57	1,107,866.77
无形资产			净资产合计	2,122,000.23	2,110,521.08
受托代理资产
资产合计	2,122,000.23	2,110,521.08	负债及所有者权益合计	2,122,000.23	2,110,521.08
机构负责人：吴海燕			财务负责人：孙和香		制表人：孙和香