【财务管理】柳州麦田财务明细帖2016年（请勿跟贴）

柳州麦田

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butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年4月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					2,840.56	银行卡1538.86元，现金663元在丝竹临风手上，其余为库存货款
4月12日	总社转入	小大	资助款	13,000.00		15,840.56	忻城一对一2016春季助学款
4月13日	总社转入	小大	少年社	35,000.00		50,840.56
4月13日	佛麦转入		手牵手	10,500.00		61,340.56
4月14日	转给加衣	蓉儿	资助款		23500.00	37,840.56	忻城一对一、手牵手2016春季助学款
4月14日	转账手续费				7.50	37,833.06
4月14日	转出	蓉儿	少年社		1000.00	36,833.06	桌椅采购预付款（考拉申请）
4月15日	总社转入	小大	资助款	450.00		37,283.06	黄秋秋、韦淞晏4月生活资助
4月20日	转出	蓉儿	资助款		450.00	36,833.06	转给黄秋秋200元，转给韦淞晏250元（4月生活费）
4月20日	转账手续费				2.00	36,831.06	两笔转账费用
4月20日	少年社图书采购	来姐	少年社		9437.57	27,393.49	金太阳书社
4月20日	少年社电脑等采购	光的微粒	少年社		8738.00	18,655.49
4月26日	供应商退款		少年社	1000.00		19,655.49	桌椅采购预付款（由总社代付）
4月26日	转给总社				7914.00	11,741.49	总社代付少年社款项
4月26日	转账手续费				5.00	11,736.49
4月29日	支付少年社零星采购				673.00	11,063.49	燕子请款
4月30日	支付少年社电脑桌椅采购				380.00	10,683.49	考拉请款
4月30日	结丝竹临风4月采购款		装备采购		1791.00	8,892.49
	结丝竹临风采购销售		装备销售	913.00		9,805.49
合计				60,863.00	53,898.07		银行卡9383.79元（其中含基金会代付少年社采购款7914元未结算  ），丝竹临风手上现金-125元，其余为库存货款
制表：蓉儿						2016年5月3日
麦田柳州分社装备2016年  4 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	7	30	210
五角星短袖	件	5	35	175
红领巾短袖	件			0
单层冲锋衣	件	4	120	480
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个	1	48	48
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
			合计：	913
制表人：丝竹临风				日期：2016.5.04
麦田计划柳州分社2016年 04  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	6	3	6	3
速干款橙色T恤	件	0	3	1	2	麦友换了件大一码的纯棉
五角星短袖	件	2	3	5	0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	6	1	4	3
新款三穿冲锋衣	件	1	3	0	4	预售两件未结账，一件欲退，不退也可
大背包	个	0	2	0	2	预售一个，一个为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0	1	1	0
帽子	顶	2			2
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	0	16		16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.5.4

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年1月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					3,504.73	银行卡1779.43元，现金1002元在丝竹临风手上，货款833.3元
1月4日	转韦淞晏助学款	蓉儿	资助款		250.00	3,254.73	1月资助款
1月4日	转卢石棉助学款	蓉儿	资助款		250.00	3,004.73	1月资助款
1月4日	转黄秋秋助学款	蓉儿	资助款		200.00	2,804.73	1月资助款
1月4日	3笔转账手续费	蓉儿			3.00	2,801.73
1月5日	支付燕子2笔物流费费用	燕子			40.00	2,761.73	其中30元由麦苗班余款中支出
1月6日	快递费	蓉儿			8.00	2,753.73	寄总社一人一本反馈资料和分社发票
1月7日	总社转入资助款	张晓婷	资助款	700.00		3,453.73	黄秋秋、卢石棉、韦淞晏1月资助款
1月25日	总社转入保费	张晓婷		493.00		3,946.73
1月26日	加衣报麦苗班费用	蓉儿			169.00	3,777.73	加衣报麦苗班费用169元
1月26日	转账短信通知费	蓉儿			0.20	3,777.53
1月26日	快递费	蓉儿			28.00	3,749.53	2次寄总社票据费，1次寄上海捐赠证书
1月26日	转给时空保费	蓉儿			493.00	3,256.53	时空代付分社2015年下半年走访保费报账
1月26日	转账费	蓉儿			1.20	3,255.33
1月26日	装备销售	蓉儿			15.00	3,240.33	转卖景小台历1本台历
1月31日	装备销售	丝竹临风			30.00	3,210.33	销售2本台历
合计				1,193.00	1,457.40		银行卡1537.63元，现金1032元在丝竹临风手上，其余为库存货款
制表：蓉儿						2016年2月3日
麦田计划柳州分社2016年 01  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	6			6	调整库存12月多计1件
五角星短袖	件	2			2
红领巾短袖	件	0			0
风衣	件	5			5
加绒冲锋衣	件	0			0	售出特价款
新款三穿冲锋衣	件	1			1
外套	件	0			0
大背包	个	0			0
小背包	个	0			0
帽子	顶	2			2
雨衣	件	1			1
明信片	张				0
三折页	张				0
2016年台历	本	2		2	0
制表人：丝竹临风				日期：2016.1.31
麦田柳州分社装备2016年 1月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件
五角星短袖	件
红领巾短袖	件
风衣	件
加绒冲锋衣	件
加绒防水冲锋衣	件
外套	件
大背包	个
小背包	个
帽子	顶
雨衣	件
明信片	张
三折页	张
2016年台历	本	2	15	30
合计：				30
制表人：丝竹临风				日期：2016.1.31

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年02月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					3,210.33	银行卡1537.63元，现金1032元在丝竹临风手上，其余为库存货款
				0.00	0.00	3,210.33
合计				-	-	3,210.33	2月无资金流动
制表：蓉儿						2016年3月4日
麦田计划柳州分社2016年  02月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	6	0	0	6
五角星短袖	件	2	0	0	2
红领巾短袖	件	0	0	0	0
风衣	件	5	0	0	5
加绒冲锋衣	件	0	0	0	0
新款三穿冲锋衣	件	1	0	0	1
外套	件	0	0	0	0
大背包	个	0	0	0	0
小背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	2	0	0	2
雨衣	件	1	0	0	1
明信片	张	25	0	0	25
三折页	张	620	0	0	620
2016年台历	本	0			0
制表人：丝竹临风				日期：2016.3.3
麦田柳州分社装备2016年 2月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	0		0
五角星短袖	件	0		0
红领巾短袖	件	0		0
风衣	件	0		0
加绒冲锋衣	件	0		0
加绒防水冲锋衣	件	0		0
外套	件	0		0
大背包	个	0		0
小背包	个	0		0
帽子	顶	0		0
雨衣	件	0		0
明信片	张	0		0
三折页	张	0		0
2016年台历	本	0		0
合计：				0
制表人：丝竹临风				日期：2016.3.3

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年3月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					3,210.33	银行卡1537.63元，现金1032元在丝竹临风手上，其余为库存货款
3月9日	总社转入	小大	资助款	900.00		4,110.33	韦、黄2人2-3月生活资助款
3月11日	转出黄秋秋资助款	蓉儿	资助款		400.00	3,710.33	2-3月2个月生活费
3月11日	转账手续费				1.00	3,709.33
3月11日	转出韦淞晏资助款	蓉儿	资助款		500.00	3,209.33	2-3月2个月生活费
3月11日	转账手续费				1.00	3,208.33
3月21日	卡利息			1.23		3,209.56
3月25日	装备购买	丝竹临风			449.00	2,760.56
3月31日	装备销售	丝竹临风		80.00		2,840.56
合计				981.23	1,351.00		银行卡1538.86元，现金663元在丝竹临风手上，其余为库存货款
制表：蓉儿						2016年4月2日
麦田计划柳州分社2016年 03  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	6			6
五角星短袖	件	2			2
红领巾短袖	件	0			0
风衣	件	5			5
单层冲锋衣	件	0	1	0	1	换三穿时发错过来，当库存了
新款三穿冲锋衣	件	1			1	麦老师的，需换L码
外套	件	0			0
大背包	个	0	1	1	0
小背包	个	0			0
帽子	顶	2			2
雨衣	件	1			1
明信片	张	0			0
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.4.2
麦田柳州分社装备2016年  3 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件
五角星短袖	件
红领巾短袖	件
风衣	件
加绒冲锋衣	件
加绒防水冲锋衣	件
外套	件
大背包	个	1	80	80
小背包	个
帽子	顶
雨衣	件
明信片	张
三折页	张
2016年台历	本
合计：				80
制表人：丝竹临风				日期：2016.3.31

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年5月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					9,805.49	银行卡9383.79元，丝竹临风手上现金-125元，其余为库存货款
5月6日	资助款发放剩余	加衣		350.00		10,155.49	加衣退回
5月17日	卡年费				10.00	10,145.49
5月17日	总社转入资助款	小大		450.00		10,595.49	黄秋秋、韦淞晏5月资助款
5月18日	资助款退回总社	蓉儿			350.00	10,245.49
5月18日	转出资助款	蓉儿			450.00	9,795.49	黄秋秋￥200元，韦淞晏￥250元。
5月20日	少年社物资采购	考拉			1450.00	8,345.49	考拉申请支付窗帘、电视安装等费用
5月22日	快递费	蓉儿			10.00	8,335.49	寄发票和图书发放反馈资料回总社
5月29日	装备采购	丝竹临风			491.00	7,844.49
5月29日	装备销售	丝竹临风		1146.00		8,990.49
合计				1,946.00	2,761.00		银行卡7923.79元，丝竹临风手上现金530元，其余为库存货款
制表：蓉儿						2016年6月1日
麦田柳州分社装备2016年 5 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	4	30	120
五角星短袖	件	0	35	0
红领巾短袖	件	1	35	35
特价文化衫麦麦田田	件	4	20	80
白色紫心短袖T恤	件	2	20	40
白色麦小兵长袖T恤	件	1	45	45
单层冲锋衣	件	0	120	0
新款三穿冲锋衣	件	1	380	380
背包	个	1	80	80
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
退款		1	366	366	新款三穿发错货，退货
合计：				1146
制表人：丝竹临风				日期：2016.5.29
麦田计划柳州分社2016年 05  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	3	0	2	1
速干款橙色T恤	件	2	1	2	1
特价橙色T恤	件	1	0	0	1
五角星短袖	件	0	0	0	0
红领巾短袖	件	0	1	1	0
单层冲锋衣	件	3	1	0	4
新款三穿冲锋衣	件	4	0	2	2	退了一件，也算销售了
特价文化衫麦麦田田	件	0	8	4	4
白色紫心短袖T恤	件	0	3	2	1
白色麦小兵长袖T恤	件	0	2	1	1
大背包	个	2	0	1	1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	2			2	在蓉儿手里
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16	0		16
三折页	张	620			620
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.5.29

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年6月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					8,990.49	银行卡7923.79元，丝竹临风手上现金530元，其余为库存货款
6月16日	总社转入资助款	小大		450.00		9,440.49	加衣退回
6月18日	转出资助款	蓉儿			200.00	9,240.49	转给黄秋秋6月资助款
6月18日	转出资助款	蓉儿			250.00	8,990.49	转给韦淞晏6月资助款
6月18日	紫砂转入分社支付宝	蓉儿		1600.00		10,590.49	麦苗班走访礼物捐赠款
6月21日	卡利息			7.63		10,598.12
6月21日	加衣申请麦苗走访费用	加衣			3000.00	7,598.12	1600元礼物款，1400走访油费补贴
6月23日	总社转入麦苗款	小大		20300.00		27,898.12
6月30日	丝竹结本月采购	丝竹			241.00	27,657.12
6月30日	丝竹结本月装备销售	丝竹		385.00		28,042.12
合计				22,357.63	3,450.00		其中银行卡余额￥25231.42元，支付宝余额￥1600元，丝竹手上现金￥674，其余为装备库存
制表：蓉儿						2016年7月2日
麦田计划柳州分社2016年 05  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	1	6	1	6
速干款橙色T恤	件	1	3	3	1
特价橙色T恤	件	1	0	0	1
五角星短袖	件	0	0	0	0
红领巾短袖	件	0	0	0	0
单层冲锋衣	件	4	0	1	3
新款三穿冲锋衣	件	2	0	0	2
特价文化衫麦麦田田	件	4	0	4	0
白色紫心短袖T恤	件	1	0	1	0
白色麦小兵长袖T恤	件	1	0	1	0
大背包	个	1	0	0	1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	2			2	蓉儿借了
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16	0		16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.5.28
麦田柳州分社装备2016年  5 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	4	30	120
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
特价文化衫麦麦田田	件	4	20	80
白色紫心短袖T恤	件	1	20	20
白色麦小兵长袖T恤	件	1	45	45
单层冲锋衣	件	1	120	120
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
合计：				385
制表人：丝竹临风				日期：2016.7.04

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年7月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					28,042.12	其中银行卡余额￥25231.42元，支付宝余额￥1600元，丝竹手上现金￥674，其余为装备库存
7月4日	转入走访余款	由竹		821.40		28,863.52	由竹转入忻城走访余款捐做忻城麦苗班活动经费
7月4日	从分社支付宝转出	蓉儿			70.00	28,793.52	豆丁报刻分社印章费用
7月4日	分社支付宝转帐费用				0.50	28,793.02
7月4日	支付宝余款转入分社银行卡转账费用	蓉儿			3.04	28,789.98	分社支付宝余额￥6.46
7月5日	加衣报麦苗班零星采购费	加衣			111.00	28,678.98	从麦苗班余款中支出
7月7日	领麦苗班费用	加衣			20300.00	8,378.98
7月9日	支付少年社装修费用	蓉儿			3500.00	4,878.98	朵朵经手油漆费￥1900，人工￥1600
7月16日	活动余款转入分社	燕子			66.00	4,812.98	小贝等6位麦友捐款
7月22日	预付忻城麦苗班走访油费	蓉儿			600.00	4,212.98	蓉儿交现金给水竹
7月28日	由竹转入走访余款	由竹		25.20		4,238.18	由竹转到分社支付宝（忻城走访蓉儿所捐余款24.6，另0.6元为取整后差额）
7月31日	装备销售	丝竹临风		60.00		4,298.18
合计							其中银行卡余额￥3061.62元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥734，其余为装备库存
制表：蓉儿						2016年7月3日
麦田柳州分社装备2016年  7 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
特价文化衫麦麦田田	件			0
白色紫心短袖T恤	件			0
白色麦小兵长袖T恤	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶	2	30	60
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
			合计：	60
制表人：丝竹临风				日期：2016.8.02
麦田计划柳州分社2016年 07  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	6			6
速干款橙色T恤	件	1			1
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	3			3
新款三穿冲锋衣	件	2			2
特价文化衫麦麦田田	件	0			0
白色紫心短袖T恤	件	0			0
白色麦小兵长袖T恤	件	0			0
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	2		2	0
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16	0		16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.8.2

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年8月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					4,298.18	其中银行卡余额￥3061.62元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥734，其余为装备库存
8月3日	购麦服	丝竹临风			476.00	3,822.18	采购T恤18件
合计						3,822.18	其中银行卡余额￥3061.62元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥258，其余为装备库存
制表：蓉儿						2016年9月5日
麦田柳州分社装备2016年  8 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
特价文化衫麦麦田田	件			0
白色紫心短袖T恤	件			0
白色麦小兵长袖T恤	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
			合计：	0
制表人：丝竹临风				日期：2016.9.04
麦田计划柳州分社2016年 08  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	6	11		17
速干款橙色T恤	件	1	7		8
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	3			3
新款三穿冲锋衣	件	2			2
特价文化衫麦麦田田	件	0			0
白色紫心短袖T恤	件	0			0
白色麦小兵长袖T恤	件	0			0
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	0			0
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.9.04

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年9月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					3,822.18	其中银行卡余额￥3061.62元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥258，其余为装备库存
2016.9.19	佛麦转入手牵手资助款	蓉儿		6500.00		10,322.18
2016.9.20	转入加衣个人卡	蓉儿			6500.00	3,822.18	加衣领款
2016.9.21	卡利息			5.21		3,827.39
2016.9.21	总社转入麦苗款	小大		16000.00		19,827.39	忻城麦苗班
2016.9.21	总社转入资助款	小大		450.00		20,277.39	黄秋秋、韦淞晏9月生活费
2016.9.21	总社转入	小大		4300.00		24,577.39	盐城资助培柳
2016.9.21	转给黄秋秋	蓉儿			200.00	24,377.39	9月生活费
2016.9.21	转给韦淞晏	蓉儿			250.00	24,127.39	9月生活费
2016.9.21	转入加衣个人卡	蓉儿			4300.00	19,827.39	加衣领款采购培柳购教学用品
2016.9.22	银行退回			250.00		20,077.39	韦淞晏转账被退回
2016.9.22	由竹领款	由竹			10800.00	9,277.39	由竹、想想等采购麦苗班用品
合计						9277.39	其中银行卡余额￥8516.83元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥258，其余为装备库存
制表：蓉儿						2016/9/30
麦田柳州分社装备2016年  09 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
特价文化衫麦麦田田	件			0
白色紫心短袖T恤	件			0
白色麦小兵长袖T恤	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
			合计：	0
制表人：丝竹临风				日期：2016.9.29
麦田计划柳州分社2016年 09  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	17			17
速干款橙色T恤	件	8			8
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	3			3
新款三穿冲锋衣	件	2			2
特价文化衫麦麦田田	件	0			0
白色紫心短袖T恤	件	0			0
白色麦小兵长袖T恤	件	0			0
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	0			0
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.9.29

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年10月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					9,277.39	其中银行卡余额￥8516.83元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥258，其余为装备库存
2016.10.18	总社转入	小大	麦香	7200.00		16,477.39	忻城遂意、果遂12位代课老师资助款
2016.10.20	转给12位代课老师资助款	蓉儿	麦香		7200.00	9,277.39	转给蓝姣萍等12位老师600元/人资助款
2016.10.21	转入麦友捐款	由竹		79.50		9,356.89	忻城走访灵儿捐活动余款
2016.10.28	转出资助款	蓉儿			250.00	9,106.89	黄秋秋10月生活费
2016.10.28	转出资助款	蓉儿			500.00	8,606.89	韦淞晏9、10月生活费
2016.10.31	退回资助款			500.00		9,106.89	因对方帐户原因被退回
2016.10.31	佛麦转入资助款		手牵手	10500.00		19,606.89
2016.10.31	本月装备销售收入	丝竹		450.00		20,056.89	销售11件Y恤，一件风衣（送一件T恤给麦苗班主任潘老师）
						20056.89	其中银行卡余额￥18766.83元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥708，其余为装备库存
制表：蓉儿						2016/11/2
麦田柳州分社装备2016年  10 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	11	30	330	1件作为分社赠送，不计入售出收入。
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
特价文化衫麦麦田田	件			0
白色紫心短袖T恤	件			0
白色麦小兵长袖T恤	件			0
单层冲锋衣	件	1	120	120
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
			合计：	450
制表人：丝竹临风				日期：2016.11.01
麦田计划柳州分社2016年 10  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	17		10	7	售出的1件由分社赠给忻城老师，结存的2件备在素静那带到忻城
速干款橙色T恤	件	8		2	6
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	3		1	2
新款三穿冲锋衣	件	2			2
特价文化衫麦麦田田	件	0			0
白色紫心短袖T恤	件	0			0
白色麦小兵长袖T恤	件	0			0
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	0			0
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.11.01

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年11月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					20056.89	其中银行卡余额￥18766.83元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥708，其余为装备库存
2016.11.1	总社汇入	小大	助学款	20000.00		40,056.89	忻城38位一对一
2016.11.1	总社汇入	小大	助学款	500.00		40,556.89	黄秋秋、韦淞晏10月资助款
2016.11.1	加衣领资助款	蓉儿	助学款		30500.00	10,056.89	佛麦手牵手10500和一对一20000
2016.11.14	总社汇入	小大	助学款	500.00		10,556.89	黄秋秋、韦淞晏11月资助款
2016.11.17	汇给黄秋秋	蓉儿			250.00	10,306.89	11月资助款
2016.11.17	汇给韦淞晏	蓉儿			750.00	9,556.89	9-11月（共3个月）资助款
2016.11.17	总社汇入	小大		2370.00		11,926.89	碧桂园捐款柳州分社一人一本项目
2016.11.24	支付由竹	蓉儿			173.40	11,753.49	忻城曲苗班第二课堂油费补贴（项目费用中支出）
2016.11.25	支付蓉儿	蓉儿			1343.40	10,410.09	使用碧桂园捐款为学生采购读书笔记本和绘本书架
2016.11.25	总社汇入	小大		17400.00		27,810.09	融水一对一资助款
2016.11.30	总社汇入	小大		28500.00		56,310.09	忻城麦苗班资助款
2016.11.30	装备销售收入	丝竹临风		60.00		56,370.09
	合计			69330.00	33016.80	56370.09	其中银行卡余额￥55020.03元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥768，其余为装备库存
制表：蓉儿						2016/12/5
麦田柳州分社装备2016年  11 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	2	30	60
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
特价文化衫麦麦田田	件			0
白色紫心短袖T恤	件			0
白色麦小兵长袖T恤	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
			合计：	60
制表人：丝竹临风				日期：2016.12.04
麦田计划柳州分社2016年  11月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	7		2	5
速干款橙色T恤	件	6			6
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	2			2
新款三穿冲锋衣	件	2			2
特价文化衫麦麦田田	件	0			0
白色紫心短袖T恤	件	0			0
白色麦小兵长袖T恤	件	0			0
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	0			0
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2016.12.01

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2016年12月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					56370.09	其中银行卡余额￥55020.03元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥768，其余为装备库存
2016.12.2	总社汇入	小大	助学款	4900.00		61,270.09	忻城新增一对一资助款
2016.12.7	由竹领麦苗班费用	蓉儿	麦苗班		28500.00	32,770.09
2016.12.7	转帐费	蓉儿			7.50	32,762.59
2016.12.9	由竹退回	蓉儿		3000.00		35,762.59	暂时不使用的款项
2016.12.9	加衣报帐	蓉儿			122.50	35,640.09	麦苗班零星采购费用
2016.12.12	总社汇入	小大	麦香	45600.00		81,240.09	42位代课老师资助款
2016.12.14	加衣请款	蓉儿	助学款		4900.00	76,340.09	忻城新增一对一资助款
2016.12.15	转出代课老师资助款	蓉儿	麦香		44400.00	31,940.09	转帐成功41位老师，其中1位的1200被  退回
2016.12.21	卡利息			14.10		31,954.19
2016.12.22	加衣领资助款	蓉儿			17400.00	14,554.19
2016.12.22	水竹报麦苗班油费	蓉儿			158.80	14,395.39	6位高校学生油费222.4，蓉儿、五哥捐出活动余款各31.8
2016.12.27	加衣退回资助款余额	蓉儿		20.00		14,415.39
2016.12.29	退回总社项目余款	蓉儿			10226.60	4,188.79	1、“一人一本”￥1026.6，2、少年社￥2000；3、忻城麦苗班￥6000，4、代课老师资助款￥1200
2016.12.29	转帐费				7.50	4,181.29
2016.12.30	装备销售	丝竹临风		120.00		4,301.29
							其中银行卡余额￥2811.23元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥888，其余为装备库存
	合计			53654.10	105722.90
制表：蓉儿						2017/1/3
麦田柳州分社装备2016年 12 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
特价文化衫麦麦田田	件			0
白色紫心短袖T恤	件			0
白色麦小兵长袖T恤	件			0
单层冲锋衣	件	1	120	120
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
三折页	张			0
2016年台历	本			0
			合计：	120
制表人：丝竹临风				日期：2017.1.04
麦田计划柳州分社2016年  11月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	5			5
速干款橙色T恤	件	6			6
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	2		1	1
新款三穿冲锋衣	件	2			2
特价文化衫麦麦田田	件	0			0
白色紫心短袖T恤	件	0			0
白色麦小兵长袖T恤	件	0			0
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	0			0
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
三折页	张	0			0
2016年台历	本	0			0	有本台历麦友已付款但没有取走
制表人：丝竹临风				日期：2017.1.04

暗夜妖娆

蓉儿姐辛苦了