天津团队2020年财务年终小结

天津麦田财务

天津团队2020年财务年终小结

2020年1月初天津团队账户余额140571.61元，其中：挂账11088.72元（2019年以前挂账9537.22元，2019年年底挂账1551.5元），实际可用金额129482.89元。

2020年收入23057.7元，其中：大童保险销售服务有限公司天津分公司定向捐款17000元，售出麦田装备等收入6057.7元。

2020年支出37891.84元。其中：

心寻岛项目支出6500元;

物流费1218.12元;

一对一项目支出18471元（含执行费1450元、给受资助的学生购买物品17021元）;

其他支出614元（含搬家费234元，定制资助款专用信封275元，购买清洁物品105元）。

清理往年挂账11088.72元。

2020年12月底，天津团队账面余额125737.47元。

麦田计划天津团队2020年财务账户明细表
								单位：元
序号	日期	摘要	经办人	支付方式	款项分类	收入	支出	余额	备注	心寻岛	物流费（含快递费	一对一项目			二课堂	团队培训	其他	挂账
												执行费用	给资助学生购买物品	大童项目
1	2020-1-10	结转天津分社账户余额	麦田财务		2019年12月结余			140,571.61	数据来源总社2019年12月财务报表
2	2020-2-10	总社核算2019年10-12月份支出及之前的挂账款（19年的支出挂账1551.5元，19年以前的5517.5元）	麦田财务	清挂账			7,069.00	133,502.61	总社2020.2月财务报表									7069
		累计				0.00	7,069.00
3	2020-3-15	天津分社支付宝收入转出	张桂珍	支付宝	物资收入	2,556.10		136,058.71	支付宝金额全部转出
4	2020-3-15	核销天津分社台历采购款	麦田财务	清挂账			1,492.00	134,566.71										1492
5	2020-3-26	核销天津分社2018年活动款	麦田财务	清挂账			2,527.72	132,038.99	挂账									2527.72
6	2020-3-27	支付3月份心寻岛项目线上课导师费	乐乐	心田财务	心寻岛		2,000.00	130,038.99	疫情期间，线上课程导师费4*500=2000元       《焦虑与疫情》（3月18）	2000
7	2020-3-27	2020年津麦年会余款（1月份支付宝转账）	张桂珍	支付转账宝		173.60		130,212.59
		月计				2,729.70	6,019.72
		累计				2,729.70	13,088.72
8	2020-4-2	支付3月份心寻岛项目线上课导师费	乐乐	心田财务	心寻岛		2,000.00	128,212.59	《自控力》3月29日	2000
		累计				2,729.70	15,088.72
9	2020-5-7	支付5月份心寻岛项目线上课导师费	乐乐	心田财务	心寻岛		2,000.00	126,212.59	《抑郁障碍识别和应对》5月4日	2000
10	2020-5-27	易县塘湖初级中学初三学生心理辅导讲座	乐乐	心田财务	心寻岛		500.00	125,712.59	500元/每次/讲座	500
		月计				0.00	2,500.00
		累计				2,729.70	17,588.72
11	2020-7-8	报销的物流费、资助款信封定制费等到账	张桂珍	银行卡转账	成本报销		1,390.00	124,322.59	清洁用品105元，定制信封275元，快递费107元，物流费844元，邮寄发票快递费59元		1010						380
		累计				2,729.70	18,978.72
12	2020-9-5	天津分社支付宝收入转出	涩女郎	支付宝	物资收入	2,454.00		126,776.59	淘宝网店押金2000元，物资装备收入454元
13	2020-9-6	天津团队售出麦田装备收入	张桂珍	支付宝	物资收入	335.00		127,111.59	装备收入285元，卖废品50元
14	2020-9-7	大童保险销售服务有限公司天津分公司捐款		银行转账	捐款 收入	17,000.00		144,111.59	用于天津团队与大童公益项目
15	2020-9-12	天津团队捐款收入	张桂珍	支付宝	捐款收入	141.00		144,252.59	2019-2020年第一学期管理费余额
16	2020-9-17	资助款发放、回访执行费补贴	王家斌	银行卡转账	一对一项目		875.00	143,377.59	资助款发放600元，回访150+125			875
17	2020-9-17	天津团队给麦友发麦田装备等产生的快递费	张桂珍	银行卡转账	快递费		140.00	143,237.59			140
18	2020-9-17	给易县资助的学生购买床上用品报销请款	张桂珍	银行卡转账	一对一项目		1,649.00	141,588.59	其中：3252元进管理费，1649元进分社费用				1649
19	2020-9-21	给贫苦家庭的孩子购买护眼灯	张桂珍	银行卡转账	大童项目		15372.00	126,216.59	其中：83元/盏*84元=6972元；120元/盏*70元=8400元					15372
20	2020-9-30	天津团队售出麦田装备收入	张桂珍	支付宝	物资收入	398.00		126,614.59
		月计				20,328.00	18,036.00
		累计				23,057.70	37,014.72
21	2020-10-12	资助款发放及走访执行费补贴	王家斌	银行卡转账	一对一项目		450.00	126,164.59				450
22	2020-10-12	资助款发放及走访在校学生活动补贴	王家斌	银行卡转账	一对一项目		125.00	126,039.59				125
		月计				0.00	575.00
		累计				23,057.70	37,589.72
23	2020-11-25	天津团队仓库搬家费和快递费	无眠	银行卡转账	费用支出		302.12	125,737.47	搬家费234元，快递费68.12元		68.12						234
		累计				23,057.70	37,891.84			6500	1218.12	1450	1649	15372	0	0	614	11088.72