2025年6月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表

扬中麦田

2025年6月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			316969.47
6月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	145198.84		462168.31	麦苗成长社5月募捐
6月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	188587.01		650755.32	麦田里的阿甘617.23元、青苗助学27764.31元、守护心苗成长160203.44、真的爱你音乐教室2.03
6月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	6.93		650762.25	青苗助学
6月4日	4	支儿童服务站富光水杯快递费		57	650705.25	儿童服务站：快递费
6月4日	5	支麦苗成长社活动KT板设计制作费		100	650605.25	青苗成长社：展架海报
6月4日	6	支麦向未来小麦苗关爱计划KT板设计制作费		272.59	650332.66	青苗助学：KT板设计制作费
6月4日	7	支520夜跑雨衣		487.9	649844.76	运动筹款：镇江520荧光夜跑活动
6月4日	8	支爱心联盟志愿服务队2024年520申请资金		5000	644844.76	运动筹款：2024年520夜跑
6月4日	9	支红会活动展板设计制作及摊位租赁费用		3000	641844.76	提供服务支出：红会活动
6月4日	10	支红会活动展板设计制作及摊位租赁费用		500	641344.76	提供服务支出：红会活动
6月5日	11	支2025年（镇江）520夜跑物资费		15165.11	626179.65	运动筹款：2025年夜跑
6月5日	12	支镇江社会儿女“心悦筑牢油画课堂”项目40%中期款		31511.24	594668.41	运动筹款：镇江社会儿女服务社中期款
6月5日	13	支青苗益揽古今行活动门票		1400	593268.41	青苗助学：活动门票
6月5日	14	支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团参加文艺汇演车费		600	592668.41	外地项目：小麦苗合唱团
6月5日	15	支麦向未来小青苗关爱行动活动保险费		62	592606.41	青苗助学：保险费
6月5日	16	支宜港社区儿童服务站科学工坊5月课程方义江老师课时费		150	592456.41	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
6月5日	17	支宜港社区儿童服务站5月健康课程sel课程蔡芳老师课时费		300	592156.41	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
6月5日	18	支宜港社区儿童服务站5月绘画课程彩虹口袋龚孙晗老师课时费		450	591706.41	麦苗成长社：6课时*75元/1课时
6月5日	19	支长旺小学24年3-6月9-12月何森严老师课时费		200	591506.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	20	支长旺小学24年3-6月9-12月张燕老师课时费		400	591106.41	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
6月5日	21	支长旺小学24年3-6月9-12月王秀芳老师课时费		960	590146.41	麦苗成长社：5课时*200元/1课时
6月5日	22	支长旺小学24年3-6月9-13月孙红卫老师课时费		600	589546.41	麦苗成长社：3课时*200元/1课时
6月5日	23	支长旺小学24年3-6月9-14月刘丽老师课时费		960	588586.41	麦苗成长社：5课时*200元/1课时
6月5日	24	支长旺小学24年3-6月9-15月吕春凤老师课时费		200	588386.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	25	支长旺小学24年3-6月9-16月倪红梅老师课时费		880	587506.41	麦苗成长社：4.5课时*200元/1课时
6月5日	26	支长旺小学24年3-6月9-17月魏华老师课时费		200	587306.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	27	支长旺小学24年3-6月9-18月陈丹老师课时费		240	587066.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	28	支长旺小学24年3-6月9-19月姚琦瑞老师课时费		200	586866.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	29	支儿童服务站行政费		1115.73	585750.68	儿童服务站
6月5日	30	支5.31麦香端午青苗益揽古今行活动费用		1375	584375.68	青苗助学：活动费用
6月9日	31	支培训老师代扣代缴个税		40	584335.68
6月9日	32	支6月份社会保险		6931.11	577404.57
6月10日	33	支镇江社管局参会项目人才培训交通费		80	577324.57	青苗助学：活动费用
6月10日	34	支儿童服务站项目活动物资		356.95	576967.62	儿童服务站
6月10日	35	支麦向未来小麦苗关爱计划端午六一活动物资		159.89	576807.73	青苗助学：端午六一活动
6月10日	36	支520荧光夜跑活动参访与交流费用		600	576207.73	运动筹款：镇江2025年夜跑
6月10日	37	支专职6月份公积金		1494	574713.73
6月10日	38	支专职5月份工资		17941.32	556772.41
6月10日	39	定期到期转基本户	2195018.29		2751790.70	定期到期转基本户
6月10日	40	收扬中农村商业银行工会委员会520 荧光夜跑公益捐款	2500		2754290.70	2025年520夜跑捐款
6月11日	41	收江苏大浪电气捐赠青苗助学新区房租	6000		2760290.70	江苏大浪电气捐赠
6月11日	42	支运动筹款快餐费		41.8	2760248.90	运动筹款：2025年夜跑
6月11日	43	支儿童服务站六一微心愿物资采购费		454.5	2759794.40	儿童服务站：六一活动
6月11日	44	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团小学文艺汇演2次化妆费		1200	2758594.40	外地项目：小麦苗合唱团
6月17日	45	支儿童服务站物资采购		241.15	2758353.25	儿童服务站
6月17日	46	支镇江一分钟公益团队端午慰问活动费用		3520	2754833.25	运动筹款：活动费用
6月17日	47	支镇江慈善人才培训交通费		80	2754753.25
6月17日	48	支儿童服务站行政费用		356.21	2754397.04	儿童服务站
6月20日	49	支益业长青工作坊行政费用		1597.63	2752799.41	行政费用
6月20日	50	支建银工程咨询公司磋商文件费汇款		300	2752499.41	文件费
6月20日	51	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		670	2751829.41	乡村振兴：丰小花木种植
6月20日	52	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		1680	2750149.41	乡村振兴：丰小舞台维修
6月20日	53	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		2872	2747277.41	乡村振兴：丰小校园美化
6月20日	54	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		2830	2744447.41	乡村振兴：丰小背景布置等
6月20日	55	支镇江一分钟公益团队端午慰问活动费用		2816	2741631.41	运动筹款：活动费用
6月20日	56	支麦苗成长社物资物流费		176	2741455.41	麦苗成长社：物流费
6月20日	57	支参加乡村儿童主题培训暨年会交通费餐费补贴		283.83	2741171.58	麦苗成长社：会务交通餐补
6月20日	58	支大港青苗助学XQMT004-007房租		6000	2735171.58	青苗助学：大港房租
6月20日	59	支参加乡村儿童培训暨年会交通费		2810.7	2732360.88	麦苗成长社：会务交通费
6月23日	60	6月利息收入	107.95	0	2732468.83
6月24日	61	支520夜跑桁架费		2347	2730121.83	安心计划：2025年520夜跑
6月24日	62	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高清老师费用		750	2729371.83	外地项目：小麦苗合唱团
6月24日	63	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张美勤老师费用		750	2728621.83	外地项目：小麦苗合唱团
6月25日	64	交行基本户转恒丰银行定期存款		2000000	728621.83	定期存款
6月29日	65	收财付通1576145191爱心捐款提现	100	0	728721.83	爱心捐款
6月30日	66	收江苏佳琦超细纤维织品有限公司爱心捐款	9240	0	737961.83	2025年麦禾班资助款
		合计	2546759.02	2125766.66	737961.83	交通银行余额737961.83元，江苏银行余额：50212.15元