麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
2018-08-07	支北川羌绣项目		15535.00	630866.66	520关爱基金：北川羌绣项目
2018-09-12	支湘西团队同心同行项目		4347.00	626519.66	520关爱基金：湘西分社同心同行项目
	合计	413075.71	215368.00	626519.66

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麦田计划     扬中麦田义工服务社“爱尚家居联盟助学”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-06-22	收爱尚家居联盟助学专项资金	24,150.00		24150.00	总社
2015-09-01	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	21150.00	总社
2015-09-01	支爱尚助学-周佳		3,000.00	18150.00	总社余额转分社
2016-08-10	支爱尚家居-周佳		3,000.00	15150.00
2016-08-10	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	12150.00
2017-08-24	支爱尚家居-周佳		3,000.00	9150.00
2017-09-14	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	6150.00
2018-09-11	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	3150.00	专项：爱尚家具
2018-09-11	支爱尚助学-周佳		3,000.00	150.00	专项：爱尚家具
	合计	24150.00	24000.00	150.00

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扬中麦田义工服务社  周佳专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-03-03	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		5000.00
2018-03-05	支周佳资助款		5000.00	0.00
2018-09-05	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		5000.00	专项：周佳
2018-09-05	支周佳资助款		5000.00	0.00	专项：周佳
	合计	5000.00	5000.00	0.00

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2018年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			434997.72
10月1日	1	支同城手续费		4.00	434993.72
10月1日	2	支梅译引520关爱基金助学款		3000.00	431993.72	威腾腾飞助学专项
10月2日	3	支同城手续费		1.00	431992.72
10月5日	4	支报名志愿者伙食费用		1440.00	430552.72	暴走活动报名：6人*6天*40元
10月6日	5	支同城手续费		1.00	430551.72
10月8日	6	收阳光学堂爱心捐款	666.00		431217.72	爱心捐款
10月8日	7	收麦田装备义卖款	2548.00		433765.72	围巾1*18，车载杯3*100，冲锋衣5*300，笔记本10*20，大腰包4*50，帽子11*30
10月8日	8	收暴走活动爱心捐款	3663.00		437428.72	暴走爱心捐款
10月8日	9	收暴走活动管理费	407.00
10月8日	10	收麦田装备义卖款	540.00		437968.72	麦田装备：短袖麦服18件*30
10月8日	11	支暴走活动奖杯		675.00	437293.72	暴走活动：10个*67.5
10月8日	12	支暴走活动头饰		1600.00	435693.72	暴走活动：200个*8
10月8日	13	支暴走活动橙色背包		1400.00	434293.72	暴走活动：200个*7
10月8日	14	支专职9月工资		3534.45	430759.27	姚欣
10月8日	15	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	429162.77	宇翔德顺祥专项
10月8日	16	支兼职9月各项补贴		2500.00	426662.77	郭君
10月8日	17	支兼职9月各项补贴		2000.00	424662.77	孙和香
10月9日	18	支同城手续费		6.00	424656.77
10月9日	19	支同城手续费		5.00	424651.77
10月9日	20	收麦田装备义卖款	2190.00		426841.77	麦田装备：短袖麦服73件*30
10月11日	21	支暴走活动全家福照片冲洗费		36.00	426805.77	暴走活动：照片冲洗费
10月11日	22	支暴走活动桌布		98.00	426707.77	暴走活动：桌布10条*9.8
10月11日	23	支每周三项目水果费		143.00	426564.77	每周三专项：水果一批
10月11日	24	支暴走活动无纺布袋子		4532.00	422032.77	暴走活动：4000只*1.13
10月11日	25	收扬中市红十字会暴走报名费	2250.00		424282.77	暴走报名费
10月11日	26	收暴走活动管理费	250.00		424532.77	暴走管理费
10月12日	27	支同城手续费		4.00	424528.77
10月12日	28	支古丈田满东助学款		2000.00	422528.77	田满东
10月12日	29	支暴走活动保险费		3299.00	419229.77	暴走活动：保险费
10月12日	30	支二手电脑一台		2847.00	416382.77	二手电脑一台
10月12日	31	支暴走活动用U盘		67.50	416315.27	暴走活动：优盘3只*22.5
10月12日	32	支暴走活动志愿者餐费		2876.00	413439.27	暴走活动：志愿者餐费
10月12日	33	支暴走活动音箱话筒		1709.00	411730.27	暴走活动：音箱1只*1400，话筒1只*309
10月13日	34	支同城手续费		6.00	411724.27
10月15日	35	支专职10月保险		1027.48	410696.79	姚欣
10月17日	36	收暴走活动志愿者餐费	3186.40		413883.19	志愿者餐费灵析收费
10月18日	37	支球鞋款		200000.00	213883.19	球鞋项目
10月19日	38	支同城手续费		1.00	213882.19
10月19日	39	支暴走活动广告费舞台搭建		8453.00	205429.19	暴走活动：广告费及搭建舞台
10月20日	40	支同城手续费		1.00	205428.19
10月20日	41	支顾露重大疾病补助		10000.00	195428.19	520关爱基金：顾露脑出血
10月21日	42	支同城手续费		1.00	195427.19
10月26日	43	支专职10月公积金		378.00	195049.19	姚欣
10月26日	44	支专职南京出差费		630.00	194419.19	姚欣南京出差2次
10月26日	45	支蛇皮袋配钥匙照片费文具		100.50	194318.69	蛇皮袋45，绳子6，钥匙10，照片费28，文具11.5
10月27日	46	支同城手续费		3.00	194315.69
10月28日	47	支球鞋运费		13985.00	180330.69	球鞋项目
10月29日	48	支同城手续费		1.00	180329.69
10月29日	49	支十堰黄柿初级中学太阳能路灯		1450.00	178879.69	520关爱基金：十堰3台太阳能路灯
10月29日	50	支暴走活动拉横幅用竹子		120.00	178759.69	暴走活动：横幅竹子120根*1
10月29日	51	收麦田装备义卖款	1650.00		180409.69	冲锋衣5件*300，短袖麦服5件*30
10月29日	52	支维修笔记本显卡		400.00	180009.69	笔记本显卡1套*400
10月29日	53	支暴走运费		330.00	179679.69	暴走活动：葛少英运费
10月30日	54	支同城手续费		4.00	179675.69
10月30日	55	支球鞋运费		24895.00	154780.69	球鞋项目
10月30日	56	支暴走运费		480.00	154300.69	暴走活动：徐兆明运费
10月31日	57	支同城手续费		2.00	154298.69
10月31日	58	收99公益日"足梦前行"球鞋款	352012.72		506311.41	2018年足梦前行
10月31日	59	收足梦前行管理费	39112.52		545423.93	足梦前行：管理费
		合计	408475.64	297642.43	545830.93

备注：2018一双球鞋的暴走财务专帖https://bbs2.mowo.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=229026&page=1&extra=#pid1922765

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扬中麦田义工服务社2018年10月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320.00					4	200			0		4	160.00
背包		0	0.00									0		0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00									0		0	0.00
帽子(新)		503	4989.76					11	330		82	813.44		410	4067.20
旧款橙色T恤		41	1025.00									0		41	1025.00
新款橙色T恤		699	13980.00					96	2880			0		603	12060.00
麦田文化衫(白)		5	140.00									0		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00									0		18	540.00
麦田冲锋衣		185	40700.00					10	3000			0		175	38500.00
手机指环架		0	0.00									0		0	0.00
围巾		92	920.00					1	18			0		91	910.00
麦田日历笔记本		0	0.00									0		0	0.00
笔记本		198	1782.00					10	200			0		188	1692.00
充电宝		42	2478.00									0		42	2478.00
水杯		0	0.00									0		0	0.00
麦田保温杯		23	1426.00					3	300			0		20	1240.00
暖手宝		14	312.20									0		14	312.20
无线鼠标		12	600.00									0		12	600.00
小号腰包		274	3562.00								19	247		255	3315.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
															0.00
															0.00
小计	小计		72774.96						6928			1060.4			67039.40

扬中麦田

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
2018-08-07	支北川羌绣项目		15535.00	630866.66	520关爱基金：北川羌绣项目
2018-09-12	支湘西团队同心同行项目		4347.00	626519.66	520关爱基金：湘西分社同心同行项目
2018-10-20	支顾露重大疾病补助		10000.00	616519.66	520关爱基金：顾露脑出血
2018-10-29	支十堰黄柿初级中学太阳能路灯		1450.00	615069.66	520关爱基金：十堰3台太阳能路灯
	合计	413075.71	226818.00	615069.66

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心参观机场包车费		1000.00	86253.23		每周三专项：参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款何湘婷	600.00		86853.23		每周三专项：何湘婷
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23		每周三专项：何湘婷
2018-05-28	收爱右身边微信群捐款冷俊	1000.00		87253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-28	收雪碧捐款冷俊	1000.00		88253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-31	支特教中心六一礼物书包		3800.00	84453.23		每周三专项：书包100只*38
2018-06-06	支特教中心学生六一电影票		2000.00	82453.23		每周三专项：电影门票
2018-06-13	支张文兵助学补助		3000.00	79453.23		每周三机关一园专项：张文兵助学款
2018-06-27	收扬中市机关一园六一节爱心捐款	13412.90		92866.13		每周三机关一园专项：用于扬中本地资助
2018-06-27	收残联何菊香爱心捐款	3000.00		95866.13		每周三专项：补助皂亮未来自主创业
2018-10-11	支每周三项目水果费		143.00	95723.13		每周三专项：水果一批
	合计	204604.58	108881.45	95723.13

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扬中麦田义工服务社  田满东专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
2018-03-05	支田满东助学款		4000.00	(5000.00)
2018-08-13	收李德银爱心捐款	5000.00		0.00
2018-10-12	支田满东助学款		2000.00	(2000.00)
	合计	8000.00	10000.00	(2000.00)

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扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额
2018-03-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00
2018-05-22	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50
2018-10-08	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00
	合计	30000.00	21458.00	8542.00

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2018年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			545830.93
11月1日	1	收暴走活动报名费	79560.00		625390.93	暴走活动报名费
11月1日	2	支暴走活动管理费	8840.00		634230.93	暴走活动计提管理费
11月1日	3	收报名费	0.36		634231.29	应退还
11月1日	4	支暴走活动微信平台手续费		530.40	633700.89	暴走活动：微信平台手续费
11月1日	5	支暴走视频制作费		2000.00	631700.89	暴走活动：视频制作1次
11月1日	6	支暴走活动手举牌托盘		362.70	631338.19	暴走活动：手举牌40个*9
11月1日	7	支运费		393.10	630945.09	520关爱基金：十堰太阳能运费
11月2日	8	支同城手续费		3.00	630942.09
11月5日	9	支网银证书服务年费		150.00	630792.09
11月6日	10	支顾扬阳助学款		3000.00	627792.09	威腾腾飞助学专项
11月6日	11	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	624792.09	威腾腾飞助学专项
11月7日	12	支同城手续费		2.00	624790.09
11月7日	13	支专职11月公积金		378.00	624412.09	姚欣
11月7日	14	支专职10月工资		3534.45	620877.64	姚欣
11月7日	15	支兼职10工资		2500.00	618377.64	郭君
11月7日	16	支兼职10工资		2000.00	616377.64	孙和香
11月7日	17	支2018届古丈麦穗班助学款		27500.00	588877.64	古丈麦穗班助学款：50人*550
11月7日	18	支2018届古丈麦穗班被服款		13860.00	575017.64	古丈麦穗班被服款：50人*277.2
11月7日	19	支周美华赴爱德基金会培训		360.00	574657.64	周美华南京培训1次
11月8日	20	支同城手续费		20.00	574637.64
11月8日	21	支同城手续费		5.00	574632.64
11月8日	22	支球鞋款		127112.00	447520.64	球鞋项目：1338双*95
11月8日	23	支暴走活动交通费用		496.00	447024.64	暴走活动：交通费用
11月9日	24	支同城手续费		2.00	447022.64
11月9日	25	收扬中市商业集团总公司爱心捐款	6000.00		453022.64	爱心捐款
11月15日	26	支专职11月保险		1030.90	451991.74	姚欣
11月16日	27	支520关爱基金小树苗成长计划		4000.00	447991.74	520关爱基金：小树苗成长计划
11月16日	28	支520关爱基金民营企业家		6800.00	441191.74	520关爱基金：民营企业家
11月16日	29	支暴走活动租音响		1236.00	439955.74	暴走活动：租音响
11月17日	30	支同城手续费		4.00	439951.74
11月20日	31	支暴走活动面包		6400.00	433551.74	暴走活动：面包3200个*2
11月21日	32	支同城手续费		1.00	433550.74
11月27日	33	支方晓波		400000.00	33550.74	还款
11月28日	34	支同城手续费		1.00	33549.74
11月29日	35	收爱德基金会一平米读书角项目款	130222.45		163772.19	一平米读书角项目款
11月29日	36	收爱德基金会一平米读书角管理费	9801.69		173573.88	一平米读书角管理费
		合计	234424.50	606681.55	173573.88

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扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
2018-08-07	支北川羌绣项目		15535.00	630866.66	520关爱基金：北川羌绣项目
2018-09-12	支湘西团队同心同行项目		4347.00	626519.66	520关爱基金：湘西分社同心同行项目
2018-10-20	支顾露重大疾病补助		10000.00	616519.66	520关爱基金：顾露脑出血
2018-10-29	支十堰黄柿初级中学太阳能路灯		1450.00	615069.66	520关爱基金：十堰3台太阳能路灯
2018-11-01	支十堰黄柿初级中学太阳能运费		393.10	614676.56	520关爱基金：太阳能运费
2018-11-16	支520关爱基金小树苗成长计划		4000.00	610676.56	520关爱基金：小树苗成长计划
2018-11-16	支520关爱基金民营企业家		6800.00	603876.56
	合计	413075.71	238011.10	603876.56

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扬中麦田义工服务社   2018届古丈麦穗班  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-05-07	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		60000.00	麦穗班助学款：50人*1200
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班助学款		27500.00	32500.00	麦穗班助学款：50人*550
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班被服款		13860.00	18640.00	麦穗班被服款50人*277.2
	合计	60000.00	41360.00	18640.00

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扬中麦田义工服务社   一平米读书角  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-11-29	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018-11-29	支一平米读书角管理费		14002.41	126021.73	计提管理费
	合计	140024.14	14002.41	126021.73

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扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-10-01	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018-11-06	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018-11-06	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
	合计	0.00	9000.00	(9000.00)

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2018年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			173573.88
12月3日	1	支灵析升级费A4纸快递		351.90	173221.98	灵析升级费1年279，纸1箱*59.9，快递13
12月4日	2	支同城手续费		1.00	173220.98
12月8日	3	支专职11月份工资		3534.45	169686.53	姚欣
12月8日	4	支兼职11月份工资		2500.00	167186.53	郭君
12月8日	5	支兼职11月份工资		2000.00	165186.53	孙和香
12月8日	6	支专职12月份公积金		378.00	164808.53	姚欣
12月9日	7	支同城手续费		4.00	164804.53
12月11日	8	支方礼萍重大疾病补助		10000.00	154804.53	520关爱基金：方礼萍重大疾病
12月11日	9	支交通银行转华泰证券		100000.00	54804.53	理财
12月12日	10	支同城手续费		1.00	54803.53
12月12日	11	支专职12月保险		1030.90	53772.63	姚欣
12月14日	12	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		68772.63	孤独症专项
12月16日	13	退回往来款		0.36	68772.27
12月17日	14	支同城手续费		1.00	68771.27
12月18日	15	收华泰证券理财赎回	100000.00		168771.27	理财
12月18日	16	支新华书店图书款		94722.25	74049.02	一平米读书角专项
12月19日	17	支同城手续费		1.00	74048.02
12月19日	18	支特教中心参加扬州残疾人排舞大赛		9950.00	64098.02	每周三专项
12月19日	19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	63150.52	宇翔德顺祥专项
12月19日	20	支合肥财务培训费		688.00	62462.52	兼职财务培训1天
12月20日	21	支同城手续费		5.00	62457.52
12月20日	22	支同城手续费		2.00	62455.52
12月20日	23	支广东省麦田教育基金会社能力建设项目费		10000.00	52455.52	总社能力建设项目费
12月20日	24	收江苏省美德基金会获奖	5000.00		57455.52	爱心捐款
12月21日	25	收理财利息入账	250.90		57706.42	利息
12月21日	26	支同城手续费		5.00	57701.42
12月21日	27	收扬中市民政局社会组织等级评估奖励经费	50000.00		107701.42	爱心捐款
12月21日	28	收帕克爱心捐款	1000.88		108702.30	爱心捐款
12月21日	29	支广州蓝信封项目		4900.00	103802.30	2018古丈麦穗班专项
12月21日	30	支湖北十堰书柜款		24940.00	78862.30	一平米读书角专项
12月22日	31	支同城手续费		15.00	78847.30
12月22日	32	收五星电器助学款	4000.00		82847.30	五星电器助学款专项
12月25日	33	收关爱新市民子女项目补助	30000.00		112847.30	关爱新市民子女项目
12月26日	34	收爱德基金会奖励	10000.00		122847.30	爱心捐款
12月27日	35	支灵析系统年费		1604.56	121242.74	灵析系统年费
12月28日	36	支同城手续费		1.00	121241.74
12月30日	37	支专职出差培训费办公用品		343.00	120898.74	培训费257，文件夹16*5.4
12月30日	38	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	118048.74	小麦苗合唱团专项：服装24套*118
12月31日	39	支同城手续费		2.00	118046.74
12月31日	40	收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款	2000.00		120046.74	爱心捐款
		合计	217251.78	270778.92	120046.74

扬中麦田

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
2018-08-07	支北川羌绣项目		15535.00	630866.66	520关爱基金：北川羌绣项目
2018-09-12	支湘西团队同心同行项目		4347.00	626519.66	520关爱基金：湘西分社同心同行项目
2018-10-20	支顾露重大疾病补助		10000.00	616519.66	520关爱基金：顾露脑出血
2018-10-29	支十堰黄柿初级中学太阳能路灯		1450.00	615069.66	520关爱基金：十堰3台太阳能路灯
2018-11-01	支十堰黄柿初级中学太阳能运费		393.10	614676.56	520关爱基金：太阳能运费
2018-11-16	支520关爱基金小树苗成长计划		4000.00	610676.56	520关爱基金：小树苗成长计划
2018-11-16	支520关爱基金民营企业家		6800.00	603876.56	520关爱基金：资助陕西白水贫困孩子
2018-12-11	支方礼萍520关爱基金		10000.00	593876.56	520关爱基金：红斑狼疮
	合计	413075.71	248011.10	593876.56

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心参观机场包车费		1000.00	86253.23		每周三专项：参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款何湘婷	600.00		86853.23		每周三专项：何湘婷
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23		每周三专项：何湘婷
2018-05-28	收爱右身边微信群捐款冷俊	1000.00		87253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-28	收雪碧捐款冷俊	1000.00		88253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-31	支特教中心六一礼物书包		3800.00	84453.23		每周三专项：书包100只*38
2018-06-06	支特教中心学生六一电影票		2000.00	82453.23		每周三专项：电影门票
2018-06-13	支张文兵助学补助		3000.00	79453.23		每周三机关一园专项：张文兵助学款
2018-06-27	收扬中市机关一园六一节爱心捐款	13412.90		92866.13		每周三机关一园专项：用于扬中本地资助
2018-06-27	收残联何菊香爱心捐款	3000.00		95866.13		每周三专项：补助皂亮未来自主创业
2018-10-11	支每周三项目水果费		143.00	95723.13		每周三专项：水果一批
2018-12-19	支特教中心扬州参赛费		9950.00	85773.13		特教中心扬州参赛
	合计	204604.58	118831.45	85773.13

扬中麦田

扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-12-14	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		15000.00	孤独症专项
	合计	15000.00	0	15000.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-03-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-05-22	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	宇翔德顺祥专项：张军
2018-10-08	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-12-19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	宇翔德顺祥专项：张军
	合计	30000.00	22405.50	7594.50

扬中麦田

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-11-29	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018-11-29	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018-12-18	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20
2018-12-21	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20
	合计	140024.14	129463.94	10560.20